Presupuesto

Presupuesto 2021

esupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1	Ingresos	348.567.610.048	415.486.684.365	501.078.034.104
1.0	Disponibilidad inicial	130.707.581.793	174.533.462.469	174.533.462.469
1.0.02	Bancos	21.973.392.665	65.799.273.341	65.799.273.341
1.0.02	Inversiones Temporales	108.734.189.128	108.734.189.128	108.734.189.128
1.1	Ingresos corrientes	21.302.930.945	44.396.124.586	180.976.981.383
1.1.02.05.001	Venta de Servicios Salud	18.049.720.725	18.049.720.725	160.604.992.401
1.1.02.05.002	Otros ingresos corrientes	3.253.210.220	3.253.210.220	2.071.967.659
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	23.093.193.641	18.300.021.323
1.2	Recursos de Capital	196.557.097.310	196.557.097.310	145.567.590.252
1.2.05	Rendimientos Financieros	6.710.115.340	6.710.115.340	5.725.052.259
1.2.09	Recuperación de Cartera	189.846.981.970	189.846.981.970	139.842.537.993
2	Gastos	348.567.610.048	415.486.684.365	339.622.008.125
2.1	Gastos de funcionamiento	310.151.549.571	353.693.688.085	308.874.542.066
2.1.1	Gastos de personal	195.162.819.179	209.528.571.491	187.550.984.681
2.1.2	Gastos generales	55.562.930.642	56.740.211.388	42.580.743.325
2.1.3	Transferencias corrientes	3.324.939.676	3.324.939.676	2.229.412.576
2.1.5	Gastos operación comercial	53.460.105.871	81.009.211.327	74.363.355.722
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.288.187	2.000.288.187	1.373.711.028
2.1.8	Gastos por tributos	640.466.016	1.090.466.016	776.334.734
2.3	Gastos de inversión	38.416.060.477	61.792.996.280	30.747.466.059
2.3.2.01.01	Activos Fijos	8.379.447.804	8.520.597.966	700.053.837
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos Medicos	19.387.434.005	17.031.861.129	5.326.810.154
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad intelectual	6.176.686.516	31.768.045.033	24.253.764.457
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de Informatica	3.975.000.000	3.975.000.000	0
	Disponibilidad final	0	0	161.456.025.979
Total presupuesto de gastos 2021+ disponibilidad final		348.567.610.048	415.486.684.365	119%
Total presupuesto de gastos 2021+ disponibilidad final		348.567.610.048	415.486.684.365	119%

Presupuesto 2020

Posición presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial 2020	Presupuesto Definitivo 2019	Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1	Ingresos	266.559.274.431	274.915.891.302	193.337.949.651
11	Disponibilidad inicial	62.349.801.385	67.676.568.256	67.676.568.256
111	Saldo en caja y bancos	62.349.801.385	67.676.568.256	67.676.568.256
12	Ingresos corrientes	19.878.100.481	26.907.950.481	19.841.908.059
121	Ingresos de explotación	19.097.124.326	19.097.124.326	12.309.988.376
122	Transferencias (aportes)	0	7.029.850.000	7.029.850.000
123	Otros ingresos corrientes	780.976.155	780.976.155	502.069.683
13	Ingresos de capital	180.331.372.565	180.331.372.565	105.819.473.336
131	Financieros	6.955.133.933	6.955.133.933	2.807.364.245
132	Recursos del balance	173.376.238.632	144.654.778.150	103.012.109.091
2	Gastos	262.559.274.431	274.915.891.302	197.267.329.836
21	Gastos de funcionamiento	252.410.388.310	257.737.155.681	194.663.421.764
211	Gastos de personal	147.203.446.313	148.839.680.608	134.947.060.676
212	Gastos generales	47.455.855.616	51.081.062.115	26.809.314.140
213	Transferencias corrientes	5.662.180.416	5.562.867.552	4.334.866.515
214	Gastos de prestación de servicios	52.088.906.465	52.253.545.406	28.572.180.433
22	Gastos de operación comercial	0	0	0
221	Compra de bienes para la venta	0	0	0
23	Deuda pública	0	0	0
231	Amortizaciones	0	0	0
232	Intereses, comisión	0	0	0
24	Gastos de inversión	10.148.855.621	17.178.735.621	2.603.908.072
241	Infraestructura física hospitalaria	3.468.610.332	3.168.610.332	93.727.184
242	Gastos operativos de inversión	6.680.275.289	14.010.125.289	2.510.178.888
	Disponibilidad final	0	0	-3.929.380.185
Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final		262.559.274.431	274.915.891.302	98%

Presupuesto 2019

Posición presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial 2019	Presupuesto Definitivo 2019	Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1	Ingresos	247.595.312.844	250.756.951.988	283.475.114.559
11	Disponibilidad inicial	72.659.000.000	74.517.570.895	74.517.570.895
111	Saldo en caja y bancos	72.659.000.000	74.517.570.895	74.517.570.895
12	Ingresos corrientes	25.234.085.444	26.537.153.693	19.960.334.712
121	Ingresos de explotación	24.543.554.245	25.846.622.494	19.002.057.220
122	Transferencias (aportes)	0	0	0
123	Otros ingresos corrientes	690.531.199	690.531.199	958.277.492
13	Ingresos de capital	149.702.277.400	149.702.277.400	188.997.208.952
131	Financieros	5.047.449.250	5.047.449.250	6.452.033.981
132	Recursos del balance	144.654.778.150	144.654.778.150	182.545.174.971
2	Gastos	247.595.312.844	250.874.278.122	233.677.649.612
21	Gastos de funcionamiento	241.067.457.351	242.705.839.475	226.121.069.305
211	Gastos de personal	135.666.927.002	135.055.943.617	129.150.294.598
212	Gastos generales	42.081.074.710	42.984.101.747	37.815.524.830
213	Transferencias corrientes	6.399.500.904	5.447.014.771	3.576.086.017
214	Gastos de prestación de servicios	56.919.954.735	59.218.779.340	55.579.163.869
22	Gastos de operación comercial	0	0	0
221	Compra de bienes para la venta	0	0	0
23	Deuda pública	0	0	0
231	Amortizaciones	0	0	0
232	Intereses, comisión	0	0	0
24	Gastos de inversión	6.527.855.493	8.168.438.647	7.456.580.307
241	Infraestructura física hospitalaria	4.096.310.618	2.058.856.176	2.044.827.498
242	Gastos operativos de inversión	2.431.544.875	6.109.582.471	5.501.752.809
	Disponibilidad final	0	0	42.924.791.081
Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final		247.595.312.844	250.874.278.122	121%

Presupuesto 2018

Posición presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial 2018	Presupuesto Definitivo 2018	Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1	Ingresos	223.899.116.085	237.676.513.832	260.652.116.812
11	Disponibilidad inicial	60.375.809.000	74.153.206.747	74.153.206.747
111	Saldo en caja y bancos	60.375.809.000	74.153.206.747	74.153.206.747
12	Ingresos corrientes	24.306.163.828	24.306.168.828	21.390.128.469
121	Ingresos de explotación	22.790.243.046	22.790.243.046	20.575.028.391
122	Transferencias (aportes)	0	0	0
123	Otros ingresos corrientes	1.515.920.782	1.515.920.782	815.100.078
13	Ingresos de capital	139.217.143.257	139.217.143.257	165.108.781.596
131	Financieros	0	0	6.550.021.526
132	Recursos del balance	139.217.143.257	139.217.143.257	158.558.760.070
2	Gastos	223.899.116.085	237.676.513.832	211.784.087.789
21	Gastos de funcionamiento	217.281.599.480	229.721.631.200	206.437.190.349
211	Gastos de personal	123.474.933.923	128.525.191.009	119.158.654.183
212	Gastos generales	39.303.924.252	41.483.164.290	33.801.331.445
213	Transferencias corrientes	5.408.555.445	5.434.569.173	2.702.293.252
214	Gastos de prestación de servicios	49.094.185.860	54.278.706.728	50.774.911.469
22	Gastos de operación comercial	0	0	0
221	Compra de bienes para la venta	0	0	0
23	Deuda pública	0	0	0
231	Amortizaciones	0	0	0
232	Intereses, comisión	0	0	0
24	Gastos de inversión	6.617.516.605	7.954.882.632	5.346.897.440
241	Infraestructura física hospitalaria	4.096.310.618	2.058.856.176	2.044.827.498
242	Gastos operativos de inversión	4.333.313.408	7.584.286.632	5.346.897.440
	Disponibilidad final	0	0	15.502.207.732
Total presupuesto de gastos 2018+ disponibilidad final		223.899.116.085	237.676.513.832	108%

Presupuesto 2017

Posición presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Definitivo 2017	Ejecución del presupuesto a junio 30
	Ingresos	286.466.186.230	280.903.441.487	167.828.428.638
11	Disponibilidad inicial	113.028.379.172	107.465.634.429	107.465.634.429
111	Saldo en caja y bancos	113.028.379.172	107.465.634.429	107.465.634.429
12	Ingresos corrientes	49.878.302.976	49.878.302.976	6.117.707.185
121	Ingresos de explotación	48.685.917.234	48.685.917.234	4.635.161.119
122	Transferencias (aportes)	0	0	0
123	Otros ingresos corrientes	1.192.385.742	1.192.385.742	1.482.546.066
13	Ingresos de capital	123.559.504.082	123.559.504.082	54.245.087.024
131	Financieros	9.509.947.467	9.509.947.467	3.897.609.002
132	Recursos del balance	114.049.556.615	114.049.556.615	50.347.478.022
2	Gastos	267.654.371.115	267.654.371.115	165.199.837.663
21	Gastos de funcionamiento	263.396.650.950	261.918.347.654	162.407.992.699
211	Gastos de personal	138.521.246.694	140.390.248.999	101.717.309.170
212	Gastos generales	44.058.183.942	47.741.439.835	27.980.336.426
213	Transferencias corrientes	9.081.021.813	9.135.874.620	3.561.925.704
214	Gastos de prestación de servicios	71.736.198.501	64.650.784.200	29.148.421.399
22	Gastos de operación comercial	0	0	0
221	Compra de bienes para la venta	0	0	0
23	Deuda pública	0	0	0
231	Amortizaciones	0	0	0
232	Intereses, comisión	0	0	0
24	Gastos de inversión	4.257.720.165	5.736.023.461	2.791.844.964
241	Infraestructura física hospitalaria	1.862.239.382	2.426.182.906	563.852.725
242	Gastos operativos de inversión	2.395.480.783	3.309.840.555	2.227.992.239
	Disponibilidad final	18.811.815.115	13.249.070.372
Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final		286.466.186.230	280.903.441.487

Presupuesto 2016

Posición Presupuestal	Denominación	Presupuesto inicial 2016	Presupuesto definitivo	Ejecutado diciembre 31
1	Ingresos	344.660.471.826	321.661.434.962	279.129.533.398
11	Disponibilidad Inicial	139.840.574.445	116.841.537.582	116.841.537.582
111	Saldo caja y bancos	139.840.574.445	116.841.537.582	116.841.537.582
12	Ingresos corrientes	91.657.370.055	91.657.370.055	46.478.446.919
121	Ingresos de explotación	89.495.709.715	89.495.709.714	44.197.050.796
122	Transferencias - Aportes	0	0	0
123	Otros ingresos corrientes	2.161.660.341	2.161.660.341	2.281.396.123
13	Ingresos de capital	113.162.527.325	113.162.527.325	115.809.548.897
131	Financieros	7.469.083.380	7.469.083.380	12.183.534.396
132	Recursos del balance	105.693.443.945	105.693.443.945	103.626.014.501
2	Gastos	267.684.810.048	261.685.773.181	220.864.944.263
21	Gastos de funcionamiento	230.056.483.047	224.057.446.180	203.017.287.096
211	Gastos de personal	116.367.469.906	116.800.949.543	110.528.682.865
212	Gastos Generales	38.854.003.178	42.474.066.363	36.316.601.741
213	Transferencias corrientes	9.076.203.761	9.076.203.761	2.377.163.170
214	Gastos prestación de servicios	65.758.806.202	55.706.226.513	53.794.839.320
22	Gastos de operación comercial	0	0	0
221	Compra de bienes para la venta	0	0	0
23	Deuda pública	0	0	0
231	Amortizaciones	0	0	0
232	Interes, comisiones y gastos	0	0	0
24	Gastos de inversión	37.628.327.001	37.628.327.001	17.847.657.167
241	Infraestructura física hospitalaria	17.086.000.000	18.350.624.500	4.041.156.814
242	Gastos opertivos de inversión	20.542.327.001	19.277.702.501	13.846.500.353
	Disponibilidad final	76.975.661.778	59.975.661.781	58.264.589.135
	Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final	344.660.471.826	321.661.434.962	126%

Presupuesto 2015

Posición presupuestal	Denominación	Presupuesto inicial 2015	Presupuesto Definitivo 2015	Ejecución del Presupuesto
	Ingresos	360.526.077.975	361.438.414.190	337.549.465.058
11	Disponibilidad inicial	183.457.817.000	184.370.153.215	184.370.153.215
111	Saldo en caja y bancos	183.457.817.000	184.370.153.215	184.370.153.125
12	Ingresos corrientes	61.779.369.635	61.779.369.635	68.052.542.495
121	Ingresos de explotación	61.202.311.996	61.202.311.996	67.678.756.716
122	Transferencias (aportes)	0	0	25.000.000
123	Otros ingresos corrientes	577.057.639	577.057.639	348.785.779
13	Ingresos de capital	115.288.891.340	115.288.891.340	85.126.769.348
131	Financieros	10.341.414.312	10.341.414.312	11.149.957.431
132	Recursos del balance	104.947.477.028	104.947.477.028	73.976.811.917
2	Gastos	246.816.956.966	262.229293.181	226.722.208.477
21	Gastos de funcionamiento	217.699.357.345	218.399.357.345	193.623.200.889
211	Gastos de personal	107.776.816.087	113953.121.239	99.805.438.174
212	Gastos generales	31.146.813.382	37.564.596.043	32.868.847.985
213	Transferencias corrientes	11.112.900.868	7.733.157.169	3.981.111.115
214	Gastos de prestación de servicios	67.662.827.008	59.148.482.894	56.967.803.615
22	Gastos de operación comercial	0	0	0
221	Compra de bienes para la venta	0	0	0
23	Deuda pública	0	0	0
231	Amortizaciones	0	0	0
232	Intereses, comisión	0	0	0
	Disponibilidad final			99.209.121.009
	Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final			361.438.414.190