Presupuesto
Presupuesto 2021
| esupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial 2021 | Presupuesto Definitivo 2021 | Ejecución del presupuesto a diciembre 31 |
| 1 | Ingresos | 348.567.610.048 | 415.486.684.365 | 501.078.034.104 |
| 1.0 | Disponibilidad inicial | 130.707.581.793 | 174.533.462.469 | 174.533.462.469 |
| 1.0.02 | Bancos | 21.973.392.665 | 65.799.273.341 | 65.799.273.341 |
| 1.0.02 | Inversiones Temporales | 108.734.189.128 | 108.734.189.128 | 108.734.189.128 |
| 1.1 | Ingresos corrientes | 21.302.930.945 | 44.396.124.586 | 180.976.981.383 |
| 1.1.02.05.001 | Venta de Servicios Salud | 18.049.720.725 | 18.049.720.725 | 160.604.992.401 |
| 1.1.02.05.002 | Otros ingresos corrientes | 3.253.210.220 | 3.253.210.220 | 2.071.967.659 |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 0 | 23.093.193.641 | 18.300.021.323 |
| 1.2 | Recursos de Capital | 196.557.097.310 | 196.557.097.310 | 145.567.590.252 |
| 1.2.05 | Rendimientos Financieros | 6.710.115.340 | 6.710.115.340 | 5.725.052.259 |
| 1.2.09 | Recuperación de Cartera | 189.846.981.970 | 189.846.981.970 | 139.842.537.993 |
| 2 | Gastos | 348.567.610.048 | 415.486.684.365 | 339.622.008.125 |
| 2.1 | Gastos de funcionamiento | 310.151.549.571 | 353.693.688.085 | 308.874.542.066 |
| 2.1.1 | Gastos de personal | 195.162.819.179 | 209.528.571.491 | 187.550.984.681 |
| 2.1.2 | Gastos generales | 55.562.930.642 | 56.740.211.388 | 42.580.743.325 |
| 2.1.3 | Transferencias corrientes | 3.324.939.676 | 3.324.939.676 | 2.229.412.576 |
| 2.1.5 | Gastos operación comercial | 53.460.105.871 | 81.009.211.327 | 74.363.355.722 |
| 2.1.7 | Disminución de pasivos | 2.000.288.187 | 2.000.288.187 | 1.373.711.028 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos | 640.466.016 | 1.090.466.016 | 776.334.734 |
| 2.3 | Gastos de inversión | 38.416.060.477 | 61.792.996.280 | 30.747.466.059 |
| 2.3.2.01.01 | Activos Fijos | 8.379.447.804 | 8.520.597.966 | 700.053.837 |
| 2.3.2.01.01.003.06 | Aparatos Medicos | 19.387.434.005 | 17.031.861.129 | 5.326.810.154 |
| 2.3.2.01.01.005.02 | Productos de la Propiedad intelectual | 6.176.686.516 | 31.768.045.033 | 24.253.764.457 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03 | Programas de Informatica | 3.975.000.000 | 3.975.000.000 | 0 |
| Disponibilidad final | 0 | 0 | 161.456.025.979 | |
| Total presupuesto de gastos 2021+ disponibilidad final | 348.567.610.048 | 415.486.684.365 | 119% | |
Presupuesto 2020
|
Posición presupuestal |
Descripción |
Presupuesto Inicial 2020 |
Presupuesto Definitivo 2019 |
Ejecución del presupuesto a diciembre 31 |
|
1 |
Ingresos |
266.559.274.431 |
274.915.891.302 |
193.337.949.651 |
|
11 |
Disponibilidad inicial |
62.349.801.385 |
67.676.568.256 |
67.676.568.256 |
|
111 |
Saldo en caja y bancos |
62.349.801.385 |
67.676.568.256 |
67.676.568.256 |
|
12 |
Ingresos corrientes |
19.878.100.481 |
26.907.950.481 |
19.841.908.059 |
|
121 |
Ingresos de explotación |
19.097.124.326 |
19.097.124.326 |
12.309.988.376 |
|
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
7.029.850.000 |
7.029.850.000 |
|
123 |
Otros ingresos corrientes |
780.976.155 |
780.976.155 |
502.069.683 |
|
13 |
Ingresos de capital |
180.331.372.565 |
180.331.372.565 |
105.819.473.336 |
|
131 |
Financieros |
6.955.133.933 |
6.955.133.933 |
2.807.364.245 |
|
132 |
Recursos del balance |
173.376.238.632 |
144.654.778.150 |
103.012.109.091 |
|
2 |
Gastos |
262.559.274.431 |
274.915.891.302 |
197.267.329.836 |
|
21 |
Gastos de funcionamiento |
252.410.388.310 |
257.737.155.681 |
194.663.421.764 |
|
211 |
Gastos de personal |
147.203.446.313 |
148.839.680.608 |
134.947.060.676 |
|
212 |
Gastos generales |
47.455.855.616 |
51.081.062.115 |
26.809.314.140 |
|
213 |
Transferencias corrientes |
5.662.180.416 |
5.562.867.552 |
4.334.866.515 |
|
214 |
Gastos de prestación de servicios |
52.088.906.465 |
52.253.545.406 |
28.572.180.433 |
|
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Gastos de inversión |
10.148.855.621 |
17.178.735.621 |
2.603.908.072 |
|
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
3.468.610.332 |
3.168.610.332 |
93.727.184 |
|
242 |
Gastos operativos de inversión |
6.680.275.289 |
14.010.125.289 |
2.510.178.888 |
|
|
Disponibilidad final |
0 |
0 |
-3.929.380.185 |
|
Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final |
262.559.274.431 |
274.915.891.302 |
98% |
|
Presupuesto 2019
|
Posición presupuestal |
Descripción |
Presupuesto Inicial 2019 |
Presupuesto Definitivo 2019 |
Ejecución del presupuesto a diciembre 31 |
|
1 |
Ingresos |
247.595.312.844 |
250.756.951.988 |
283.475.114.559 |
|
11 |
Disponibilidad inicial |
72.659.000.000 |
74.517.570.895 |
74.517.570.895 |
|
111 |
Saldo en caja y bancos |
72.659.000.000 |
74.517.570.895 |
74.517.570.895 |
|
12 |
Ingresos corrientes |
25.234.085.444 |
26.537.153.693 |
19.960.334.712 |
|
121 |
Ingresos de explotación |
24.543.554.245 |
25.846.622.494 |
19.002.057.220 |
|
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Otros ingresos corrientes |
690.531.199 |
690.531.199 |
958.277.492 |
|
13 |
Ingresos de capital |
149.702.277.400 |
149.702.277.400 |
188.997.208.952 |
|
131 |
Financieros |
5.047.449.250 |
5.047.449.250 |
6.452.033.981 |
|
132 |
Recursos del balance |
144.654.778.150 |
144.654.778.150 |
182.545.174.971 |
|
2 |
Gastos |
247.595.312.844 |
250.874.278.122 |
233.677.649.612 |
|
21 |
Gastos de funcionamiento |
241.067.457.351 |
242.705.839.475 |
226.121.069.305 |
|
211 |
Gastos de personal |
135.666.927.002 |
135.055.943.617 |
129.150.294.598 |
|
212 |
Gastos generales |
42.081.074.710 |
42.984.101.747 |
37.815.524.830 |
|
213 |
Transferencias corrientes |
6.399.500.904 |
5.447.014.771 |
3.576.086.017 |
|
214 |
Gastos de prestación de servicios |
56.919.954.735 |
59.218.779.340 |
55.579.163.869 |
|
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Gastos de inversión |
6.527.855.493 |
8.168.438.647 |
7.456.580.307 |
|
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
4.096.310.618 |
2.058.856.176 |
2.044.827.498 |
|
242 |
Gastos operativos de inversión |
2.431.544.875 |
6.109.582.471 |
5.501.752.809 |
|
|
Disponibilidad final |
0 |
0 |
42.924.791.081 |
|
Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final |
247.595.312.844 |
250.874.278.122 |
121% |
|
Presupuesto 2018
|
Posición presupuestal |
Descripción |
Presupuesto Inicial 2018 |
Presupuesto Definitivo 2018 |
Ejecución del presupuesto a diciembre 31 |
|
1 |
Ingresos |
223.899.116.085 |
237.676.513.832 |
260.652.116.812 |
|
11 |
Disponibilidad inicial |
60.375.809.000 |
74.153.206.747 |
74.153.206.747 |
|
111 |
Saldo en caja y bancos |
60.375.809.000 |
74.153.206.747 |
74.153.206.747 |
|
12 |
Ingresos corrientes |
24.306.163.828 |
24.306.168.828 |
21.390.128.469 |
|
121 |
Ingresos de explotación |
22.790.243.046 |
22.790.243.046 |
20.575.028.391 |
|
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Otros ingresos corrientes |
1.515.920.782 |
1.515.920.782 |
815.100.078 |
|
13 |
Ingresos de capital |
139.217.143.257 |
139.217.143.257 |
165.108.781.596 |
|
131 |
Financieros |
0 |
0 |
6.550.021.526 |
|
132 |
Recursos del balance |
139.217.143.257 |
139.217.143.257 |
158.558.760.070 |
|
2 |
Gastos |
223.899.116.085 |
237.676.513.832 |
211.784.087.789 |
|
21 |
Gastos de funcionamiento |
217.281.599.480 |
229.721.631.200 |
206.437.190.349 |
|
211 |
Gastos de personal |
123.474.933.923 |
128.525.191.009 |
119.158.654.183 |
|
212 |
Gastos generales |
39.303.924.252 |
41.483.164.290 |
33.801.331.445 |
|
213 |
Transferencias corrientes |
5.408.555.445 |
5.434.569.173 |
2.702.293.252 |
|
214 |
Gastos de prestación de servicios |
49.094.185.860 |
54.278.706.728 |
50.774.911.469 |
|
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Gastos de inversión |
6.617.516.605 |
7.954.882.632 |
5.346.897.440 |
|
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
4.096.310.618 |
2.058.856.176 |
2.044.827.498 |
|
242 |
Gastos operativos de inversión |
4.333.313.408 |
7.584.286.632 |
5.346.897.440 |
|
|
Disponibilidad final |
0 |
0 |
15.502.207.732 |
|
Total presupuesto de gastos 2018+ disponibilidad final |
223.899.116.085 |
237.676.513.832 |
108% |
|
Presupuesto 2017
|
Posición presupuestal |
Descripción |
Presupuesto Inicial 2017 |
Presupuesto Definitivo 2017 |
Ejecución del presupuesto a junio 30 |
|
|
Ingresos |
286.466.186.230 |
280.903.441.487 |
167.828.428.638 |
|
11 |
Disponibilidad inicial |
113.028.379.172 |
107.465.634.429 |
107.465.634.429 |
|
111 |
Saldo en caja y bancos |
113.028.379.172 |
107.465.634.429 |
107.465.634.429 |
|
12 |
Ingresos corrientes |
49.878.302.976 |
49.878.302.976 |
6.117.707.185 |
|
121 |
Ingresos de explotación |
48.685.917.234 |
48.685.917.234 |
4.635.161.119 |
|
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Otros ingresos corrientes |
1.192.385.742 |
1.192.385.742 |
1.482.546.066 |
|
13 |
Ingresos de capital |
123.559.504.082 |
123.559.504.082 |
54.245.087.024 |
|
131 |
Financieros |
9.509.947.467 |
9.509.947.467 |
3.897.609.002 |
|
132 |
Recursos del balance |
114.049.556.615 |
114.049.556.615 |
50.347.478.022 |
|
2 |
Gastos |
267.654.371.115 |
267.654.371.115 |
165.199.837.663 |
|
21 |
Gastos de funcionamiento |
263.396.650.950 |
261.918.347.654 |
162.407.992.699 |
|
211 |
Gastos de personal |
138.521.246.694 |
140.390.248.999 |
101.717.309.170 |
|
212 |
Gastos generales |
44.058.183.942 |
47.741.439.835 |
27.980.336.426 |
|
213 |
Transferencias corrientes |
9.081.021.813 |
9.135.874.620 |
3.561.925.704 |
|
214 |
Gastos de prestación de servicios |
71.736.198.501 |
64.650.784.200 |
29.148.421.399 |
|
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Gastos de inversión |
4.257.720.165 |
5.736.023.461 |
2.791.844.964 |
|
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
1.862.239.382 |
2.426.182.906 |
563.852.725 |
|
242 |
Gastos operativos de inversión |
2.395.480.783 |
3.309.840.555 |
2.227.992.239 |
|
|
Disponibilidad final |
18.811.815.115 |
13.249.070.372 |
|
|
Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final |
286.466.186.230 |
280.903.441.487 |
|
|
Presupuesto 2016
|
Posición Presupuestal |
Denominación |
Presupuesto inicial 2016 |
Presupuesto definitivo |
Ejecutado diciembre 31 |
|
1 |
Ingresos |
344.660.471.826 |
321.661.434.962 |
279.129.533.398 |
|
11 |
Disponibilidad Inicial |
139.840.574.445 |
116.841.537.582 |
116.841.537.582 |
|
111 |
Saldo caja y bancos |
139.840.574.445 |
116.841.537.582 |
116.841.537.582 |
|
12 |
Ingresos corrientes |
91.657.370.055 |
91.657.370.055 |
46.478.446.919 |
|
121 |
Ingresos de explotación |
89.495.709.715 |
89.495.709.714 |
44.197.050.796 |
|
122 |
Transferencias - Aportes |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Otros ingresos corrientes |
2.161.660.341 |
2.161.660.341 |
2.281.396.123 |
|
13 |
Ingresos de capital |
113.162.527.325 |
113.162.527.325 |
115.809.548.897 |
|
131 |
Financieros |
7.469.083.380 |
7.469.083.380 |
12.183.534.396 |
|
132 |
Recursos del balance |
105.693.443.945 |
105.693.443.945 |
103.626.014.501 |
|
2 |
Gastos |
267.684.810.048 |
261.685.773.181 |
220.864.944.263 |
|
21 |
Gastos de funcionamiento |
230.056.483.047 |
224.057.446.180 |
203.017.287.096 |
|
211 |
Gastos de personal |
116.367.469.906 |
116.800.949.543 |
110.528.682.865 |
|
212 |
Gastos Generales |
38.854.003.178 |
42.474.066.363 |
36.316.601.741 |
|
213 |
Transferencias corrientes |
9.076.203.761 |
9.076.203.761 |
2.377.163.170 |
|
214 |
Gastos prestación de servicios |
65.758.806.202 |
55.706.226.513 |
53.794.839.320 |
|
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Interes, comisiones y gastos |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Gastos de inversión |
37.628.327.001 |
37.628.327.001 |
17.847.657.167 |
|
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
17.086.000.000 |
18.350.624.500 |
4.041.156.814 |
|
242 |
Gastos opertivos de inversión |
20.542.327.001 |
19.277.702.501 |
13.846.500.353 |
|
|
Disponibilidad final |
76.975.661.778 |
59.975.661.781 |
58.264.589.135 |
|
|
Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final |
344.660.471.826 |
321.661.434.962 |
126% |
Presupuesto 2015
|
Posición presupuestal |
Denominación |
Presupuesto inicial 2015 |
Presupuesto Definitivo 2015 |
Ejecución del Presupuesto |
|
|
Ingresos |
360.526.077.975 |
361.438.414.190 |
337.549.465.058 |
|
11 |
Disponibilidad inicial |
183.457.817.000 |
184.370.153.215 |
184.370.153.215 |
|
111 |
Saldo en caja y bancos |
183.457.817.000 |
184.370.153.215 |
184.370.153.125 |
|
12 |
Ingresos corrientes |
61.779.369.635 |
61.779.369.635 |
68.052.542.495 |
|
121 |
Ingresos de explotación |
61.202.311.996 |
61.202.311.996 |
67.678.756.716 |
|
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
25.000.000 |
|
123 |
Otros ingresos corrientes |
577.057.639 |
577.057.639 |
348.785.779 |
|
13 |
Ingresos de capital |
115.288.891.340 |
115.288.891.340 |
85.126.769.348 |
|
131 |
Financieros |
10.341.414.312 |
10.341.414.312 |
11.149.957.431 |
|
132 |
Recursos del balance |
104.947.477.028 |
104.947.477.028 |
73.976.811.917 |
|
2 |
Gastos |
246.816.956.966 |
262.229293.181 |
226.722.208.477 |
|
21 |
Gastos de funcionamiento |
217.699.357.345 |
218.399.357.345 |
193.623.200.889 |
|
211 |
Gastos de personal |
107.776.816.087 |
113953.121.239 |
99.805.438.174 |
|
212 |
Gastos generales |
31.146.813.382 |
37.564.596.043 |
32.868.847.985 |
|
213 |
Transferencias corrientes |
11.112.900.868 |
7.733.157.169 |
3.981.111.115 |
|
214 |
Gastos de prestación de servicios |
67.662.827.008 |
59.148.482.894 |
56.967.803.615 |
|
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
|
|
Disponibilidad final |
|
|
99.209.121.009 |
|
|
Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final |
|
|
361.438.414.190 |
Fecha de publicación 15/06/2019
Última modificación 08/03/2022
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